股票基本面分析的八大工具

基本面分析是在最基本的财务水平上查看公司业务的过程。此类分析检查企业的关键比率以确定其财务状况，并且可以让你了解其股票的价值。它需要考虑几个因素，包括收入，资产管理，业务生产以及利率。

许多投资者单独使用基本面分析，但将其与其他工具结合使用以评估股票用于投资目的可能特别有用。目标是确定股票的当前价值，或许更重要的是，确定市场如何评价股票。

即使你不打算自己进行深入的基础分析，了解关键比率和条款也可以帮助你更加准确地跟踪股票。

收益

这都与收益有关。这是投资者想要和需要知道的最基本信息：公司能赚多少钱以及未来可能赚多少钱？

收益是利润。它们的计算很复杂，但这就是购买公司股票的全部意义所在。增加收益通常会导致股价上涨，在某些情况下会产生定期股息回报。

当收益不足时，市场可以打击股票。公司每季度报告收益，分析师密切关注大公司。当这些公司达不到预期收益时，他们会发出警报。

基本分析工具

虽然收益很重要，但他们不能真正告诉你任何事情。他们没有确定市场如何看待自己的股票。你还需要一些基本的分析工具来开始构建股票价值的蓝图。

这些比率并不难计算，事实上，你可以在一些金融网站上找到大部分的信息。但是如果你想自己涉足，请记住，一些最流行的基础分析工具可以反映市场的收益，增长和价值。这些是你要识别的因素，包括：

• 每股收益（EPS）： 公司每股股票的利润分配多少？每股收益计算为净收入减少优先股股息除以已发行股票数量。
• 价格与收益率（P / E）： 该比率将公司股票的当前销售价格与其每股收益进行比较。
• 预计盈利增长（PEG）：PEG预计该股票的一年盈利增长率。
• 价格与销售比率（P / S）：价格与销售比率将公司股票价格与其收入进行比较。它有时也被称为PSR，收入倍数或销售倍数。
• 价格与账面比率（P / B）：该比率（也称为股权与权益比率）将股票账面价值与其市场价值进行比较。你可以通过将股票的最近收盘价除以上一季度的每股账面价值来得出它。 账面价值 是公司账簿中出现的资产价值。它等于每项资产的成本减去累计折旧。
• 股息支付比率：将支付给股东的股息与公司的总净收入进行比较。它考虑了留存收益，未支付的收入，而是留作潜在增长的收入。
• 股息收益率： 这也是一个比率：年度股息与股价相比。它表示为百分比。将每股一年期间支付的股息除以股票价值。股本回报率：将公司的净收入除以股东权益，以获得股本回报率。你可能也会听到这表达为公司的净资产收益率。

请记住，这些数字是工具，没有一个比例或数字是一个准确的预测指标。我们应当将其与其他因素和比例一起综合考虑。